'삼성 한국형 TDF' 3년만에 5500억 돌파

삼성자산운용은 '삼성 한국형TDF(타깃데이트펀드)'시리즈가 출시 3년 만에 수탁고 5500억원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 양호한 수익률과 변동성 관리 덕분이다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 해당 시리즈의 8개 상품 가운데 '삼성 한국형TDF2045'펀드는 설정 후 21.93%의 성과를 냈다.

펀드 설정일부터 현재까지 일별로 투자자들의 예상수익률 분포도를 보면 평균 수익률은 9.06%, 가장 좋은 성과를 거둔 투자자는 26.44%의 수익을 올렸다. 투자시점과 관계없이 투자자는 약 96%의 확률로 플러스 수익을 낸 것으로 집계됐다.

연금에 특화된 초장기 투자상품인 만큼 변동성을 최소화한 운용 노하우가 '삼성 한국형TDF'의 강점이다. '삼성 한국형TDF 2045' 펀드의 표준편차는 최근 2년 8.79%를 기록했다. TDF 동일유형 상품 평균(9.38%)보다 낮다.

'삼성 한국형TDF'는 미국 캐피탈그룹의 13개 펀드에 분산투자한다. 미국, 유럽, 이머징 마켓 등 전세계 70여개국, 1200여개 글로벌 주식과 채권에 투자해 낮은 변동성을 유지한 채 안정적 수익을 추구할 수 있다.

'삼성 한국형TDF'는 출시 1년 만인 2017년 4월 수탁고 1000억원을 넘어선데 이어 2018년 1월 3000억원, 10월에는 5000억원을 각각 넘어섰다.

분기말 잔고 기준으로 출시 이후 한 번의 자금유출 없이 순증했다. 총 수탁고 5511억원 가운데 증권사 약 2666억원, 은행 약 2296억원, 보험사 및 기타 판매사 약 549억원 등 판매채널별로 수탁고가 고르게 늘었다.

삼성운용 관계자는 "지난해 11월 근로복지공단이 선정한 퇴직연금 대표상품에 채택되는 등 하나씩 결실을 맺고 있다"고 설명했다.

[e-mail] 김경아 기자