"AI산업의 핵심"...국내 유일 글로벌기후테크인프라 ETF ‘눈길’

[파이낸셜뉴스] 최근 AI산업의 핵심 인프라에 대한 투자자들의 인식이 달라지고 있다. GPU, HBM 등 반도체 하드웨어 장비 중심에서 이러한 AI장비들이 작동하는데 필요한 전력 공급원과 인프라로 투자 대상이 빠르게 확장중이다.

삼성액티브자산운용은 19일 저탄소 에너지와 전력 인프라에 집중 투자하는 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 ETF가 상장 후 14.0% 수익률을 기록했다고 밝혔다.

이는 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브가 투자한 전력 인프라 관련 기업과 저탄소에너지 기업들이 예상치를 넘는 실적을 기록하고 향후 전망을 상향하는 등 큰 폭의 주가 상승을 기록했기 때문이다.

지난 1월 18일에 상장한 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브는 풍력, 태양광, 원자력 등 저탄소에너지와 ESS(Energy Storage System, 에너지저장시스템), 가상발전소 등 탄소 감축 기술을 가진 기후테크 기업은 물론 전력망, 재생에너지 발전소 건설 등과 관련된 핵심 인프라 기업에도 투자한다.

이 ETF는 GE(제너럴 일렉트릭) 8%, 인페이즈에너지 6%, 넥스트래커 5% 등 저탄소에너지 기업과 이튼 7%, 콴타서비스 6%, 슈나이더일렉트릭 6%, HD현대일렉트릭 3% 등 인프라 기업들을 골고루 담았다. 지역별로는 미국 72%, 유럽 15%, 한국 9% 등으로 구성되며 산업별로는 태양광 30%, 전력 인프라 29%, 풍력 25%, 수소 9% 등에 투자한다.

특히, 미국의 주요 투자 기업인 넥스트래커와 인페이즈에너지, 이튼, GE 등이 실적 발표 후 2월에만 각각 33.2%, 26.6%, 12.8%, 12.6%의 높은 상승을 보였고, 국내 기업인 HD현대일렉트릭 역시 12.9%의 상승을 기록하며 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브의 좋은 성과를 이끌었다.

이 상품을 운용중인 삼성액티브자산운용은 그 동안 글로벌 유동성 축소를 목적으로 진행된 금리 인상 기조가 지속되면서 대규모 자금 투자가 필요한 저탄소발전소들의 개발 프로젝트들이 취소 또는 지연돼 부진했던 업황이 최근 금리 인하 기대감으로 다시 활기를 되찾은 점에 집중했다. 실제 지난 해부터 새롭게 주목받은 AI GPT의 등장으로 고전력을 필요로 하는 하이퍼스케일 데이터센터가 급증할 것이란 전망이 대두되며 전력산업, 특히 저탄소에너지와 전력 인프라 기업들의 향후 실적이 급격히 증가할 것이라는 전망이 관련 기업들의 주가에 반영되기 시작했다는 점에 주목하고 있다.

실제 Chat GPT를 선보이며 AI시대를 선도하고 있는 마이크로소프트가 지난 1월 국내 태양광 전문업체 한화솔루션과 2025년부터 2032년까지 12GW 규모의 태양광 모듈 장기공급 계약을 체결했는데, 12GW는 서울시 400만 가구가 1년 동안 쓸 수 있는 전력규모로 지난 2022년 미국 전체 태양광 설치규모 24GW의 절반에 해당된다. 이러한 움직임은 비단 마이크로소프트뿐 아니라 AI산업을 주도하려는 빅테크 기업들이 고전력 데이터센터 구축 계획을 앞 다퉈 발표하고 있다는 점에서 향후 전력산업의 성장세가 더욱 가파르게 나타날 것으로 예상된다.

김효식 삼성액티브자산운용 팀장은 “현재 포트폴리오에는 IRA(인플레이션감축법) 효과가 본격적으로 발현되기 시작하는 미국 육상 풍력과 유틸리티 태양광, 전력 인프라 기업들의 비중이 높다"며 "이들 기업은 작년에 수주가 크게 회복돼 올해부터 본격적인 설치량 증가가 나타나며 기업 실적이 개선될 전망"이라고 말했다.

한편, 기존 기후변화 관련 ETF들이 전기차나 2차전지, 재생에너지 등 특정 분야에 집중 투자하는 반면 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브는 국내 최초로 저탄소에너지와 전력 인프라, 탄소 감축 기술 등 다양한 기후관련 섹터들을 투자대상으로 한다.

이에 따라 액티브 ETF의 장점을 활용해 시장 흐름에 맞춰 투자 섹터 비중을 신속하게 조정할 수 있어 장기 투자자에게 더 좋은 성과를 제공할 수 있다는 점 역시 기존 개별 테마형 상품과 다르다.

[e-mail] 김경아 기자