피델리티자산운용, '글로벌 배당인컴 펀드' 순자산 1조 달성

[파이낸셜뉴스] 피델리티자산운용은 '피델리티 글로벌 배당인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)'의 순자산이 총 1조383억원을 기록, 국내에 설정된 해외주식형 펀드 중 최대 규모의 펀드가 됐다고 28일 밝혔다.

이 펀드는 2013년 2월에 국내에 설정됐으며 설정 이후 누적수익률은 99.64%에 달한다.

최근 1년간 21.94%의 수익률을 기록했으며 설정 이후 연평균 14.36%의 꾸준한 성과를 내고 있다.

펀드는 사업 모델이 명확하고 낮은 부채비율과 높은 현금 흐름을 가진 전세계 기업들 중 낮은 밸류에이션에 거래되는 약 50여개의 주식에 투자한다.

이들은 주로 인프라, 헬스케어, 필수 소비재 업종과 같이 방어적 특성을 가진 배당 성장 잠재력이 큰 우량 기업들이다.

또한, 반복적인 매출이 발생하거나 회복 탄력성이 큰 기업들로 포트폴리오의 변동성 축소에 기여한다.

2018년 말 4200억원 수준이었던 펀드의 순자산은 지난해 말 9410억원까지 증가했으며 올해 들어서도 지속적으로 자금이 유입했다.

[e-mail] 김경아 기자