美대표지수 추종 TR형 ETF...순자산 '1조펀드' 대열 합류

[파이낸셜뉴스] 미국 대표지수를 추종하는 토탈리턴(TR, Total Return) ETF인 ‘KODEX 미국S&P500TR ETF’와 ‘KODEX 미국나스닥100TR ETF’의 총 순자산이 1조원을 돌파했다.

27일 삼성자산운용에 따르면 이 회사가 운용중인 KODEX 미국S&P500TR은 5411억 원, KODEX 미국나스닥100TR은 4724억 원에 달하며 두 상품의 순자산 합계는 총 1조 135억 원을 기록했다. 두 상품의 상장 이후 수익률은 각각 28.5%, 30.1%를 기록하고 있다.

KODEX 미국 S&P500TR ETF와 KODEX 미국나스닥100TR ETF는 지난 2021년 4월 동시 상장한 국내 최초 해외형 TR ETF 상품이다. TR ETF란 분배금의 지급 없이 포트폴리오 보유 주식의 배당금이 자동 재투자 되는 상품으로, 지수가 장기적으로 우상향할 경우 복리 효과가 발생해 더 높은 수익률을 얻을 수 있다.

실제로 미국 대표지수에 투자하면서 배당의 재투자 여부에 따라 수익률을 비교했을 때 미국S&P500 지수는 2년 2개월간 1.1%p, 3년간 5.4%p, 10년간 27.1%p의 차이를 보였으며 미국나스닥100 지수는 2년 2개월간 0.6%p, 3년간 2.7%p, 10년간 35.4%p의 수익률 차이가 나타났다.

이처럼 분배금 수취가 없어 세금이연 효과는 물론 직접 분배금 재투자를 할 때 발생하는 매매 수수료 또한 절약할 수 있어 편리하고 효율적인 투자처가 될 수 있다. 또한 두 상품은 모두 환노출형 상품으로 시장이 하락하더라도 달러 강세 시 방어 효과를 기대할 수 있고, 총 보수 또한 업계 동종상품 대비 상대적으로 저렴한 0.05% 수준으로 비용 효율적이다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 “시장 변동성이 높게 지속되는 상황에서 미국 대표지수 기반의 ETF로 자금이 꾸준히 유입되며 상장 2년 2개월 만에 KODEX 미국 대표지수 TR 2종이 순자산 1조원을 넘어섰다”며 “KODEX 미국 S&P500TR ETF와 KODEX 미국나스닥100TR ETF는 자동 재투자의 편리함과 풍부한 유동성, 저렴한 보수 등의 강점으로 특히 장기투자가 목적인 연금투자자에게 적합한 상품으로 평가받고 있다”고 전했다.

[e-mail] 김경아 기자